Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
TRAVESSA 01 RUA SEM DENOMINAÇAO 03 |
170.560,31 |
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| 02/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme medição n° 1 ao 1° Aditivo contrato n° 03/2024 e Nota Fiscal Nº E/458; |
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154.622,50 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO MEDIÇÃO N° 1 DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2024 DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA EM EMPREITADA GLOBAL DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES COM ÁREA DE 7.615,00 M² MEIO FIO E PLUVIAL, CNO OBRA N° 90.016.72598/77, CONFORME NOTA FISCAL N° 458. |
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146.272,89 |
| 02/10/2024 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5722/2024 |
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5.102,54 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5722/2024 |
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1.391,60 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5722/2024 |
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1.855,47 |
| 29/11/2024 |
Anular de empenho conforme Glosa 1° Aditivo Contrato n° 03/2024, encaminhado pelo memorando engenharia n° 40/2024 anexo. |
-8.771,61 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/475; |
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7.166,20 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5722/2024, 9350 - P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
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64,50 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Liquidação Nota de Empenho 5722/2024, 9350 - P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
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236,49 |
| 03/12/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5722/2024, 9350 - P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
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60,20 |
| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5722/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.805,01 |
| TOTAL |
161.788,70 |
161.788,70 |
161.788,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
