| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5813 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. | 0,00 | 3.550,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. | 3.550,07 | ||
| 19/08/2024 | Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. | 3.550,07 | ||
| 19/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO | 66,35 | ||
| 19/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO | 324,82 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 5813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.158,90 | ||
| TOTAL | 3.550,07 | 3.550,07 | 3.550,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/08/2024 | 66,35 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 19/08/2024 | 324,82 | Lançada | |
| TOTAL | 391,17 |
