Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5820 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
7.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
7.060,00 |
|
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| 19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
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7.060,00 |
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| 19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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776,60 |
| 19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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1.245,81 |
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.037,59 |
| TOTAL |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS s/Servicos Terceiros |
19/08/2024 |
776,60 |
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Lançada |
| Consignado B. Bansicredi |
19/08/2024 |
1.245,81 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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2.022,41 |
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