| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6020 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para cessão de direito de uso em caráter não permanente, instalação e parametrização, migração dos dados existentes, conversão de dados, desenvolvimento, atualização de versões dos softwares, manutenção, treinamento, suporte e assistência técnica para sistema informatizado integrado de Gestão Pública | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Contratação de empresa para cessão de direito de uso em caráter não permanente, instalação e parametrização, migração dos dados existentes, conversão de dados, desenvolvimento, atualização de versões dos softwares, manutenção, treinamento, suporte e assistência técnica para sistema informatizado integrado de Gestão Pública | 25.000,00 | ||
| 30/08/2024 | Liquidado nesta data referente faturamento mês agosto de 2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/22210; | 15.036,67 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Débito nesta data referente Serviço, Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Sistema Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, Contabilidade Pública, Prestação de Contas Públicas, Tesouraria, Controle e Planejamento do Orçamento - PPA, LDO, LOA, Tributos Municipais, Alvará Online, Nota Eletrônica de Serviço, Declaração Eletrônica de Serviço, Emissão de DAM, ITBI Eletrônico, Compras e Licitações, entre outros... conforme Contrato 156/2022, referente ao faturamento d | 14.314,91 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6020/2024 | 721,76 | ||
| 12/09/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa por reajuste contrato n° 156/2022 através do 6° Aditivo. | -9.963,33 | ||
| TOTAL | 15.036,67 | 15.036,67 | 15.036,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/09/2024 | 721,76 | 1334/2024 | Lançada |
| TOTAL | 721,76 |
