| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6065 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Sistema de Gestão de Educação | 1.248,72 | 6.243,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Sistema de Gestão de Educação | 6.243,60 | ||
| 30/08/2024 | Liquidado nesta data conforme faturamento mês Agosto/2024, Conforme Nota Fiscal Nº E/22212; | 1.248,72 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Débito nesta data referente Serviço, Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Sistema Gestão da Educação , conforme Contrato 156/2022, referente ao faturamento do mês de agosto de 2024. | 1.188,78 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6065/2024 | 59,94 | ||
| 12/09/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa por reajuste contrato n° 156/2022 através do 6° Aditivo. | -4.994,88 | ||
| TOTAL | 1.248,72 | 1.248,72 | 1.248,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/09/2024 | 59,94 | 1330/2024 | Lançada |
| TOTAL | 59,94 |
