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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6231	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SETEMBRO 2024.	0,00	3.650,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SETEMBRO 2024.	3.650,80
02/09/2024	Liquidado nesta data referente pagamento de férias mês 09/2024.		3.650,80
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			36,50
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			81,46
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			278,50
02/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			796,72
04/09/2024	Pagamento de Empenho 6231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.457,62
TOTAL		3.650,80	3.650,80	3.650,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/09/2024	36,50		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/09/2024	81,46		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/09/2024	278,50		Lançada
Consignado B. Bansicredi	02/09/2024	796,72		Lançada
TOTAL		1.193,18