Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
29/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO 30FK PARA BUEIRO AVENIDA FRANCSICO LUIS CARDONA. |
673,00 |
5.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO 30FK PARA BUEIRO AVENIDA FRANCSICO LUIS CARDONA. |
5.384,00 |
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| 15/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO 30FK PARA BUEIRO AVENIDA FRANCSICO LUIS CARDONA.
|
|
5.384,00 |
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| 19/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2024
CONSTRUBRAS CONST DE OBRAS ROD LTDA - 2486 |
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5.235,40 |
| 19/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 631/2024 |
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83,99 |
| 19/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 631/2024 |
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64,61 |
| TOTAL |
5.384,00 |
5.384,00 |
5.384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/02/2024 |
83,99 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/02/2024 |
64,61 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
148,60 |
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