Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6351 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente restituição de rendimentos não aplicados do Convênio FPE n° 507/2022, conforme Ofício DGCC/DA/SETUR n° 054/2024. |
2.643,68 |
2.643,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Empenho referente restituição de rendimentos não aplicados do Convênio FPE n° 507/2022, conforme Ofício DGCC/DA/SETUR n° 054/2024. |
2.643,68 |
|
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| 10/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Guia de Recolhimento Nº 3324002979299; |
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2.643,68 |
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| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2024
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. - 1268 |
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2.643,68 |
| TOTAL |
2.643,68 |
2.643,68 |
2.643,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
