Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/22427;
1.295,05
01/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Débito nesta data referente Serviço Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do Sistema Gestão de Educação, relativo ao faturamento mês de Setembro de 2024, conforme NF 22427.
1.232,89
01/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6573/2024
62,16
TOTAL
5.180,20
1.295,05
1.295,05
SALDO A PAGAR
3.885,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.