| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 6613 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. | 0,00 | 5.766,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/24. | 5.766,43 | ||
| 16/09/2024 | Referente folha de pagamento mês 09/2024 Prefeitura. | 5.766,43 | ||
| 23/09/2024 | Estorno parcial de liquidação para utilização de saldo de recurso Cessão Onerosa Pré-Sal (báncário 7474, FR 700) no pagamento de amortização com passivo atuarial. | -1.443,53 | ||
| 23/09/2024 | Estorno parcial de empenho para utilização de saldo de recurso Cessão Onerosa Pré-Sal (báncário 7474, FR 700) no pagamento de amortização com passivo atuarial. | -1.443,53 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 6613/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.322,90 | ||
| TOTAL | 4.322,90 | 4.322,90 | 4.322,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
