| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. |
| Número do empenho: | 7207 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente de restituição de saldo bancário relacionado ao Convênio FPE n° 4216/2021 | 25.771,41 | 25.771,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Empenho referente de restituição de saldo bancário relacionado ao Convênio FPE n° 4216/2021 | 25.771,41 | ||
| 08/10/2024 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 63324003383156; | 25.771,41 | ||
| 16/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. - 1268 | 25.771,41 | ||
| TOTAL | 25.771,41 | 25.771,41 | 25.771,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
