Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, ATRAVÉS DO CONSÓRSIO CONISA, CONFORME MEMORANDO ENFERMAGEM ANEXO N° 025/2024. |
20.000,00 |
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| 22/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Notas Fiscais Nº 001/040419; 001/040418; 001/040422; 001/040420; 001/040421; |
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3.315,58 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO CONISA DE MATERIAIS PARA USO NA UBS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO EMPENHO N° 7325/2024, CONFORME MEMORANDO FARMÁCIA N° 023/2024
NOTAS FISCAIS Nº 001/040419; 001/040418; 001/040422; 001/040420; 001/040421; |
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3.315,58 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/041037; 001/041039; 001/041040; 001/041041; 001/041042; |
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2.686,90 |
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/041044; |
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7.050,00 |
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| 13/12/2024 |
Estorno de saldo empenhado por estimativa. |
-6.947,52 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.050,00 |
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.686,90 |
| TOTAL |
13.052,48 |
13.052,48 |
13.052,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
