Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7444 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÕES/2024. |
0,00 |
6.212,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÕES/2024. |
6.212,62 |
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| 18/10/2024 |
Referente a Rescisões mês 10/2024. |
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6.212,62 |
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| 18/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO |
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218,44 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.000,00 |
| 30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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994,18 |
| TOTAL |
6.212,62 |
6.212,62 |
6.212,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
18/10/2024 |
218,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
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218,44 |
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