| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÕES/2024. | 0,00 | 6.212,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÕES/2024. | 6.212,62 | ||
| 18/10/2024 | Referente a Rescisões mês 10/2024. | 6.212,62 | ||
| 18/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO | 218,44 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 7444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| 30/10/2024 | Pagamento de Empenho 7444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 994,18 | ||
| TOTAL | 6.212,62 | 6.212,62 | 6.212,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/10/2024 | 218,44 | Lançada | |
| TOTAL | 218,44 |
