Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
SERVIÇOS PRELIMINARES DRENAGEM SAPATAS VIGA BALDRAME PISO DE GRAMA SINTETICO ALAMBRADO ILUMINAÇÃO ACESSORIOS |
294.000,00 |
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| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20253; |
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104.364,66 |
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| 20/01/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7454/2024, 10807 - ORSO E KUMPEL LTDA |
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469,64 |
| 20/01/2025 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7454/2024, 10807 - ORSO E KUMPEL LTDA |
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1.722,02 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7454/2024, 10807 - ORSO E KUMPEL LTDA |
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1.252,38 |
| 29/01/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 OBRA CONSTRUÇÃO
QUADRA COM GRAMADO SINTÉTICO, CONFORME CONTRATO N° 89/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 7454/2024, CONFORME NF 20253.
ORSO E KUMPEL LTDA - 10807 |
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100.920,62 |
| 25/04/2025 |
Anular de resto a pagar conforme Termo Aditivo N°1 Contrato n° 89/2024 referente exclusão do Item n° 1.5.3 - Grama Sintética conforme Parecer Jurídico anexo. |
-103.235,33 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202512; |
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78.193,27 |
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| 10/06/2025 |
Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7454/2024, 10807 - ORSO E KUMPEL LTDA |
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1.290,19 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7454/2024, 10807 - ORSO E KUMPEL LTDA |
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351,87 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7454/2024, 10807 - ORSO E KUMPEL LTDA |
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938,32 |
| 10/06/2025 |
Anular de Restos a Pagar conforme memorando n° 05/2025 do Setor de Engenharia no qual foi informado o encerramento da Obra, no qual os itens 1.5.3, 1.6.8 e 1.7.5 não foram executados, devendo serem suprimidos conforme teor do memorando. |
-8.206,74 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 DA OBRA CNO 90.022.40184/79 REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO N° 89/2024.
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EMPENHO N° 7454/2024, CONFORME NOTA FISCAL N° E/202512.
ORSO E KUMPEL LTDA - 10807 |
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75.612,89 |
| TOTAL |
182.557,93 |
182.557,93 |
182.557,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
