Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8014	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 11/2024.	0,00	5.116,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 11/2024.	5.116,94
07/11/2024	Referente a Férias mês 11/2024.		5.116,94
07/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			45,53
07/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			159,65
07/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			327,52
07/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			1.142,69
08/11/2024	Pagamento de Empenho 8014/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.441,55
TOTAL		5.116,94	5.116,94	5.116,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/11/2024	45,53		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	07/11/2024	159,65		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	07/11/2024	327,52		Lançada
Consignado B. Bansicredi	07/11/2024	1.142,69		Lançada
TOTAL		1.675,39