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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8064	Data de lançamento:	08/11/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 11/2024.	0,00	5.828,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 11/2024.	5.828,70
08/11/2024	Referente a férias mês 11/2024.		5.828,70
08/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP			212,89
08/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP			278,39
08/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP			325,71
08/11/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP			519,65
19/11/2024	Pagamento de Empenho 8064/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.492,06
TOTAL		5.828,70	5.828,70	5.828,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	08/11/2024	212,89		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	08/11/2024	278,39		Lançada
Consignado B. Bansicredi	08/11/2024	325,71		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/11/2024	519,65		Lançada
TOTAL		1.336,64