MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO 11/2024.
0,00
3.733,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA PAGAMENTO 11/2024.
3.733,46
22/11/2024
Referente à Folha de Pagamento mês 11/2024.
3.733,46
22/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES
310,20
22/11/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 30
2.541,51
20/12/2024
Pagamento de Empenho 8250/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
881,75
TOTAL
3.733,46
3.733,46
3.733,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
22/11/2024
310,20
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
