Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8393 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL - FINIS |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente empenho de Juros de Carência mês 12/2024, conforme contrato FINISA nº 0620948-81. |
32.930,50 |
32.930,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
Valor referente empenho de Juros de Carência mês 12/2024, conforme contrato FINISA nº 0620948-81. |
32.930,50 |
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| 04/12/2024 |
Conforme Extrato Caixa econômica Federal com vencimento em 04/12/2024. |
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32.930,50 |
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| 04/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2024
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - 8654 |
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32.930,50 |
| TOTAL |
32.930,50 |
32.930,50 |
32.930,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
