Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8552 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTÊNCIA AO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL (4011) |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. |
0,00 |
5.311,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO 13/2024. |
5.311,95 |
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02/12/2024 |
Referente à Folha 13° Salário Prefeitura 2024. |
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5.311,95 |
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02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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409,47 |
02/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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562,48 |
10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8552/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.340,00 |
TOTAL |
5.311,95 |
5.311,95 |
5.311,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/12/2024 |
409,47 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/12/2024 |
562,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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971,95 |
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