Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9020 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃO 12/24 |
0,00 |
3.376,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃO 12/24 |
3.376,99 |
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| 11/12/2024 |
Referente Rescisões mês 12/2024. |
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3.376,99 |
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| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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161,17 |
| 11/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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420,56 |
| TOTAL |
3.376,99 |
3.376,99 |
581,73 |
| SALDO A PAGAR |
2.795,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
11/12/2024 |
161,17 |
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Lançada |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS |
11/12/2024 |
420,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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581,73 |
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