| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9115 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 12/24 | 0,00 | 4.183,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS 12/24 | 4.183,80 | ||
| 12/12/2024 | Referente à Férias mês 12/2024. | 4.183,80 | ||
| 12/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 92,26 | ||
| 12/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 176,33 | ||
| 12/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES | 1.166,50 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9115/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.748,71 | ||
| TOTAL | 4.183,80 | 4.183,80 | 4.183,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 12/12/2024 | 92,26 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 12/12/2024 | 176,33 | Lançada | |
| Consignado Caixa Econômica Federal | 12/12/2024 | 1.166,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1.435,09 |
