| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9393 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA 12/24 | 0,00 | 2.290,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA 12/24 | 2.290,28 | ||
| 20/12/2024 | Referente a folha de pagamento mês 12/2024. | 2.290,28 | ||
| 20/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 142,91 | ||
| 20/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA | 184,94 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 9393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.962,43 | ||
| TOTAL | 2.290,28 | 2.290,28 | 2.290,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 20/12/2024 | 142,91 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/12/2024 | 184,94 | Lançada | |
| TOTAL | 327,85 |
