| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 9435 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 57 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços de escrituração e regularização relacionados às obrigatoriedades contábeis de associações de interesse do Município, dos seguintes CNPJ’s: • 21.142.857/0001-16: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO FELIZ; • 40.006.569/0001-89: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE; • 10.325.985/0001-89: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS; • 30.128.282/0001-78: ASSOCIACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | 9.560,00 | 9.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Prestação de serviços de escrituração e regularização relacionados às obrigatoriedades contábeis de associações de interesse do Município, dos seguintes CNPJ’s: • 21.142.857/0001-16: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL RECANTO FELIZ; • 40.006.569/0001-89: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE; • 10.325.985/0001-89: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS; • 30.128.282/0001-78: ASSOCIACAO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA DE SAGRADA FAMILIA SILVANIA MARTINELLI ZANON; • 06.138.956/0001-30: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA DA VARZEA | 9.560,00 | ||
| 24/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4; | 9.560,00 | ||
| 24/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9435/2024, 10903 - FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA | 286,80 | ||
| 30/12/2024 | Débito nesta data refere Prestação de serviços de escrituração e regularização relacionados às obrigatoriedades contábeis de associações de interesse do Município, conforme contrato n° 115/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 9435/2024, CFE NF N° 4. FEDRIGO CONTABILIDADE LTDA - 10903 | 9.273,20 | ||
| TOTAL | 9.560,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/12/2024 | 286,80 | Lançada | |
| TOTAL | 286,80 |
