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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	977	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA FEVEREIRO 2024.	0,00	12.555,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA FEVEREIRO 2024.	12.555,12
19/02/2024	Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2024.		12.555,12
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			74,22
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			587,58
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			751,31
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.101,88
29/02/2024	Pagamento de Empenho 977/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.040,13
TOTAL		12.555,12	12.555,12	12.555,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/02/2024	74,22		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19/02/2024	587,58		Lançada
Consignado B. Bansicredi	19/02/2024	751,31		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/02/2024	1.101,88		Lançada
TOTAL		2.514,99