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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	980	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160)
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA FEVEREIRO 2024.	0,00	9.440,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA FEVEREIRO 2024.	9.440,89
19/02/2024	Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2024.		9.440,89
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			270,36
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			374,32
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			722,55
29/02/2024	Pagamento de Empenho 980/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.690,47
TOTAL		9.440,89	9.440,89	9.440,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19/02/2024	270,36		Lançada
Consignado B. Bansicredi	19/02/2024	374,32		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	19/02/2024	383,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/02/2024	722,55		Lançada
TOTAL		1.750,42