Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	987	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA FEVEREIRO 2024.	0,00	2.290,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA FEVEREIRO 2024.	2.290,28
19/02/2024	Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2024.		2.290,28
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA			142,91
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA			184,94
23/02/2024	Cfe. estorno de RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS, retido no Empenho 987/2024			-142,91
23/02/2024	Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 987/2024			-184,94
23/02/2024	Estorno de empenho para lançamento em outro recurso.		-2.290,28
23/02/2024	Estorno de empenho para lançamento em outro recurso.	-2.290,28
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19/02/2024	142,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/02/2024	184,94
TOTAL		327,85