Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1025	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025	0,00	7.026,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025	7.026,64
14/02/2025	Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2025.		7.026,64
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			267,59
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			374,32
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
14/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			533,00
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.468,54
TOTAL		7.026,64	7.026,64	7.026,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14/02/2025	267,59		Lançada
Consignado B. Bansicredi	14/02/2025	374,32		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	14/02/2025	383,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14/02/2025	533,00		Lançada
TOTAL		1.558,10