| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 | 0,00 | 5.465,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEV.2025 | 5.465,16 | ||
| 14/02/2025 | Referente à Folha de Pagamento Prefeitura mês 02/2025. | 5.465,16 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 170,51 | ||
| 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 765,12 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.529,53 | ||
| TOTAL | 5.465,16 | 5.465,16 | 5.465,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 14/02/2025 | 170,51 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 14/02/2025 | 765,12 | Lançada | |
| TOTAL | 935,63 |
