Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1627 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 14-00 24 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845 |
2.355,00 |
9.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
PNEU 14-00 24 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845 |
9.420,00 |
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| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10968; |
|
9.420,00 |
|
| 16/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
PNEU 14-00 24 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1627/2025, CONFORME NF-e N° 1/10968
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 10614 |
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9.306,96 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1627/2025 |
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113,04 |
| TOTAL |
9.420,00 |
9.420,00 |
9.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/04/2025 |
113,04 |
547/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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113,04 |
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