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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	171	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Fazenda
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01-25	0,00	7.005,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01-25	7.005,92
16/01/2025	Referente à Férias mês 01/2025.		7.005,92
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			215,00
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			278,59
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			321,64
16/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			1.432,87
27/01/2025	Pagamento de Empenho 171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.757,82
TOTAL		7.005,92	7.005,92	7.005,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	16/01/2025	215,00		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/01/2025	278,59		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	16/01/2025	321,64		Lançada
Consignado B. Bansicredi	16/01/2025	1.432,87		Lançada
TOTAL		2.248,10