| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 2475 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025. | 950,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025. | 950,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/41; | 950,00 | ||
| 16/04/2025 | Estorno de liquidação por documento fiscal com erro nas retenções de | -950,00 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/42; | 950,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL NA LINHA ESQUINA GAUCHA CONFORME ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 1712/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 2475/2025, CONFORME NF E/42. SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 | 921,50 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2475/2025 | 28,50 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/04/2025 | 28,50 | 592/2025 | Lançada |
| TOTAL | 28,50 |
