Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2723 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILICONE PRETO |
39,79 |
39,79 |
| 0.13 |
POLICARBONATO CRISTAL - ROLO COMPACTADOR |
3.672,63 |
477,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
SILICONE PRETO POLICARBONATO CRISTAL - ROLO COMPACTADOR |
517,23 |
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| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/68028; |
|
517,23 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ROLO COMPACTADOR.
SILICONE PRETO, POLICARBONATO CRISTAL.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2723/2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 001/68028;
RETROTEC TRATORPECAS LTDA - 1035 |
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511,02 |
| 09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2723/2025 |
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6,21 |
| TOTAL |
517,23 |
517,23 |
517,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/04/2025 |
6,21 |
630/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,21 |
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