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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25	0,00	10.929,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25	10.929,60
23/04/2025	Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025.		10.929,60
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			175,74
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			682,02
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			991,74
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.881,87
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.198,23
TOTAL		10.929,60	10.929,60	10.929,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/04/2025	175,74		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/04/2025	682,02		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/04/2025	991,74		Lançada
Consignado B. Bansicredi	23/04/2025	1.881,87		Lançada
TOTAL		3.731,37