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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2792	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25	0,00	8.748,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25	8.748,91
23/04/2025	Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025.		8.748,91
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			290,16
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			374,32
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			673,54
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2792/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.027,70
TOTAL		8.748,91	8.748,91	8.748,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/04/2025	290,16		Lançada
Consignado B. Bansicredi	23/04/2025	374,32		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	23/04/2025	383,19		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/04/2025	673,54		Lançada
TOTAL		1.721,21