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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Fazenda
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25.	0,00	7.550,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO MAIO/25.	7.550,25
02/05/2025	Referente à férias mês 05/2025.		7.550,25
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			183,16
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			338,01
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			410,94
02/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES			1.169,92
TOTAL		7.550,25	7.550,25	2.102,03
SALDO A PAGAR				5.448,22

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	02/05/2025	183,16		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/05/2025	338,01		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02/05/2025	410,94		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	02/05/2025	1.169,92		Lançada
TOTAL		2.102,03