| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3677 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. | 0,00 | 5.273,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. | 5.273,59 | ||
| 22/05/2025 | Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. | 5.273,59 | ||
| 22/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 60,91 | ||
| 22/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 433,14 | ||
| 22/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 491,99 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3677/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.287,55 | ||
| TOTAL | 5.273,59 | 5.273,59 | 5.273,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 22/05/2025 | 60,91 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/05/2025 | 433,14 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 22/05/2025 | 491,99 | Lançada | |
| TOTAL | 986,04 |
