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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3712	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.	0,00	18.216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.	18.216,00
22/05/2025	Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025.		18.216,00
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			244,68
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.136,70
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.652,90
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE			1.821,20
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3712/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.360,52
TOTAL		18.216,00	18.216,00	18.216,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/05/2025	244,68		Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22/05/2025	1.136,70		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/05/2025	1.652,90		Lançada
Consignado B. Bansicredi	22/05/2025	1.821,20		Lançada
TOTAL		4.855,48