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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3715	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160)
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.	0,00	11.303,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025.	11.303,06
22/05/2025	Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025.		11.303,06
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			217,18
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			383,19
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			708,26
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR			874,11
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3715/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.120,32
TOTAL		11.303,06	11.303,06	11.303,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22/05/2025	217,18		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	22/05/2025	383,19		Lançada
Consignado B. Bansicredi	22/05/2025	708,26		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/05/2025	874,11		Lançada
TOTAL		2.182,74