Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL - FINISA CONTRAT |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM FINISA Nº 0620948-81 PARCELA 01/96. |
29.040,13 |
29.040,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2025 |
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM FINISA Nº 0620948-81 PARCELA 01/96. |
29.040,13 |
|
|
| 17/06/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 01; |
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29.040,13 |
|
| TOTAL |
29.040,13 |
29.040,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29.040,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
