Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORPECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAXEIRA RETA 10MM |
1,22 |
2,44 |
| 2.00 |
GRAXEIRA 1/2 RETA |
4,20 |
8,40 |
| 2.00 |
CATRACA |
233,90 |
467,80 |
| 2.00 |
CINTA NYLON |
139,75 |
279,50 |
| 1.00 |
CINTA EL. SLING 6T - 180 MM
Finalidade: CAMINHÃO VOLVO PRANCHA |
214,94 |
214,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
GRAXEIRA RETA 10MM GRAXEIRA 1/2 RETA CATRACA CINTA NYLON CINTA EL. SLING 6T - 180 MM
Finalidade: CAMINHÃO VOLVO PRANCHA |
973,08 |
|
|
| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/70278; |
|
973,08 |
|
| 15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5100/2025
RETROTEC TRATORPECAS LTDA - 1035 |
|
|
961,40 |
| 15/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5100/2025 |
|
|
11,68 |
| TOTAL |
973,08 |
973,08 |
973,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/08/2025 |
11,68 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,68 |
|
|
