Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5107 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL A4 - CAIXA COM 5.000 FL |
229,50 |
3.442,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
PAPEL A4 - CAIXA COM 5.000 FL |
3.442,50 |
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| 02/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/178189;
REF. EMPENHO 5107/2025
11105 - MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
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3.442,50 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2025
MORESCO E ANTUNES LTDA ME - 11105 |
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3.401,19 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5107/2025 |
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41,31 |
| TOTAL |
3.442,50 |
3.442,50 |
3.442,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/09/2025 |
41,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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41,31 |
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