| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PAPEL A4 - CAIXA COM 5.000 FL | 229,50 | 3.442,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PAPEL A4 - CAIXA COM 5.000 FL | 3.442,50 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/178189; REF. EMPENHO 5107/2025 11105 - MORESCO E ANTUNES LTDA ME | 3.442,50 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2025 MORESCO E ANTUNES LTDA ME - 11105 | 3.401,19 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5107/2025 | 41,31 | ||
| TOTAL | 3.442,50 | 3.442,50 | 3.442,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/09/2025 | 41,31 | Lançada | |
| TOTAL | 41,31 |
