Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5249 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 |
0,00 |
6.836,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 |
6.836,19 |
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21/07/2025 |
folha mes 07/2025 |
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6.836,19 |
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21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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201,54 |
21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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491,99 |
21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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551,00 |
TOTAL |
6.836,19 |
6.836,19 |
1.244,53 |
SALDO A PAGAR |
5.591,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS |
21/07/2025 |
201,54 |
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Lançada |
Consignado B. Bansicredi |
21/07/2025 |
491,99 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/07/2025 |
551,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.244,53 |
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