| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG. REF. MÊS FOLHA DE PAG.07/2025 | 0,00 | 3.785,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FOLHA DE PAG. REF. MÊS FOLHA DE PAG.07/2025 | 3.785,27 | ||
| 21/07/2025 | folha mes 07/2025 | 3.785,27 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: OFICINAS TERAPEUTICAS | 113,62 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: OFICINAS TERAPEUTICAS | 295,13 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5303/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.376,52 | ||
| TOTAL | 3.785,27 | 3.785,27 | 3.785,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 21/07/2025 | 113,62 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 21/07/2025 | 295,13 | Lançada | |
| TOTAL | 408,75 |
