Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 |
0,00 |
7.570,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 |
7.570,80 |
|
|
| 21/07/2025 |
folha mes 07/2025 |
|
7.570,80 |
|
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
|
|
832,78 |
| 21/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
|
|
1.442,39 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5335/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.295,63 |
| TOTAL |
7.570,80 |
7.570,80 |
7.570,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS s/Servicos Terceiros |
21/07/2025 |
832,78 |
|
Lançada |
| Consignado B. Bansicredi |
21/07/2025 |
1.442,39 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.275,17 |
|
|
