| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 | 0,00 | 7.570,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.07/2025 | 7.570,80 | ||
| 21/07/2025 | folha mes 07/2025 | 7.570,80 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 832,78 | ||
| 21/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 1.442,39 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 5335/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.295,63 | ||
| TOTAL | 7.570,80 | 7.570,80 | 7.570,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 21/07/2025 | 832,78 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 21/07/2025 | 1.442,39 | Lançada | |
| TOTAL | 2.275,17 |
