Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5462 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE SALDO A RECOLHER EM ANEXO. |
6.974,32 |
6.974,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE SALDO A RECOLHER EM ANEXO. |
6.974,32 |
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| 24/07/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 3325002328292; |
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6.974,32 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2025
SECRETARIA DA FAZENDA - 7003 |
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6.974,32 |
| TOTAL |
6.974,32 |
6.974,32 |
6.974,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
