| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5619 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 0,00 | 2.789,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 2.789,15 | ||
| 01/08/2025 | ferias e rescisao mes 08/2025 | 2.789,15 | ||
| 01/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI | 72,59 | ||
| 01/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI | 390,48 | ||
| 01/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI | 658,39 | ||
| 08/08/2025 | erro recurso | -1.667,69 | ||
| 08/08/2025 | erro de recurso | -1.667,69 | ||
| TOTAL | 1.121,46 | 1.121,46 | 1.121,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal | 01/08/2025 | 72,59 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 01/08/2025 | 390,48 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 01/08/2025 | 658,39 | Lançada | |
| TOTAL | 1.121,46 |
