Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO |
0,00 |
1.074,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO |
1.074,22 |
|
|
| 01/08/2025 |
ferias e rescisao mes 08/2025 |
|
1.074,22 |
|
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
21,97 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. |
|
|
43,94 |
| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.008,31 |
| TOTAL |
1.074,22 |
1.074,22 |
1.074,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/08/2025 |
21,97 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
01/08/2025 |
43,94 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
65,91 |
|
|
