Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
567 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Despesas com Pessoal da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 02-2025 |
0,00 |
6.888,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 02-2025 |
6.888,86 |
|
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| 03/02/2025 |
Referente à Férias mês 01/2025. |
|
6.888,86 |
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| 03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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243,81 |
| 03/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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482,22 |
| 10/02/2025 |
Pagamento de Empenho 567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.162,83 |
| TOTAL |
6.888,86 |
6.888,86 |
6.888,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/02/2025 |
243,81 |
|
Lançada |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
03/02/2025 |
482,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
726,03 |
|
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