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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	587	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS MES 02-2025	0,00	4.197,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS MES 02-2025	4.197,61
03/02/2025	Referente à Férias mês 01/2025.		4.197,61
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			26,17
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			160,88
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			366,36
03/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES			370,64
10/02/2025	Pagamento de Empenho 587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.273,56
TOTAL		4.197,61	4.197,61	4.197,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/02/2025	26,17		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/02/2025	160,88		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	03/02/2025	366,36		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	03/02/2025	370,64		Lançada
TOTAL		924,05