| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 20/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. MES 08/2025. | 0,00 | 8.203,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG. MES 08/2025. | 8.203,37 | ||
| 20/08/2025 | folha mes 08/2025 | 8.203,37 | ||
| 20/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 202,22 | ||
| 20/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 491,99 | ||
| 20/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES | 678,11 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6036/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.831,05 | ||
| TOTAL | 8.203,37 | 8.203,37 | 8.203,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 20/08/2025 | 202,22 | Lançada | |
| Consignado B. Bansicredi | 20/08/2025 | 491,99 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/08/2025 | 678,11 | Lançada | |
| TOTAL | 1.372,32 |
